کتاب رکن سوم بازار

هدف از نگارش این کتاب کنکاش در رموز فیبوناجی در دو بعد قیمت و زمان می باشد. در این مجموعه سعی شده با مثال های متعدد، نظم بسیار زیبایی که در تمامی ارکان زندگی وجود دارد را به تصویر کشیده و پس از آن ارتباط نظم حاکم بر جامعه را به نظم حاکم بر بازار بسط دهیم. در این کتاب در خصوص روش های معامله بر مبنای فیبوناچی در دو شاخه قیمت و زمان بحث می نماییم. در ابتدا سعی نمودم تکنیک های فیبوناجی را تشریح نمایم و پس از آن در خصوص ارتباط معناداری که اعداد فیبوناچی با طبیعت و به ویژه بازار دارد بحث نمایم. به جرأت می توان گفت که قدرت عملکرد این روش در تمامی روش های تحلیل تکنیکی بی مانند است، شاید هر تحلیلی در تمامی بازارهای مالی به نوعی نیازمند ابزارهای فیبوناجی است و بدون این ابزار تا حدود زیادی خلاء بزرگی قابل لمس است. در سال های اخیر ابزارهای متعددی در بازار پا به عرصه گذاشتند که پایه به وجود آمدن آنها از بطن تکنیک های فیبوتاجی بر می خیزد. مثلا ابزار میانگین های متحرک، الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک خاص و... همگی به نوعی وام دار فیبوناجی می باشند. در خصوص تکنیک های فیبوناچی کتاب های متعددی به چاپ رسیده که بخش اعظم آن رویکردی قیمت محور به بحث داشته اند و به ندرت در حد چند صفحه به بیان نظرات در خصوص نسبت های فیبوناجی زمانی پرداخته شده است، در حالی که به زعم بنده نگرش زمانی در قالب فیبوناچی عملکردی به مراتب قوی تر و مستدل تر از دیدگاه قیمتی دارد حال آنکه تعصب بازار به نگاه صرفا قیمتی، ریشه در ناآگاهی از بعد زمان دارد که به این تعصب وافر دامن می زند. در این کتاب سعی شده بعد زمانی پررنگ تر و مبسوط تر توضیح داده شود تا ذهن ها در خصوص بعد افقی نمودارها بیشتر باز شود و نگاه تحلیلی به این بعد گسترش یابد. به طور یقین می توان گفت راز و رمزهای تحلیل بازار در بعد افقی به مراتب بیشتر از بعد عمودی بازار است، زیرا بسیاری از پارامترهای مؤثر بازار مانند مدیریت سرمایه، بازدهی سالیانه، انتخاب صنعت و ... در گرو تحلیل زمانی در بازار است.

در این مجموعه سعی شده تمام موارد و جزئیاتی که در خصوص نسبت های فیبوناچی در دو بعد قیمت و زمان وجود دارد، با مثال های متعدد تشریح شود تا عملا نگاه معامله گران به بازار از حالت تک بعدی به همه جانبه تغییر یابد، زیرا تجربه ثابت کرده اگر رویکرد تحلیلی بازار تنها یک زمینه را پوشش دهد، برآیند میان مدت اگر ضرر نباشد، سود نیست. یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل گری بازار، نرم افزار Dynamnic Trader است که محصول یک کمپانی به همین نام به مدیریت آقای رابرت ماینر می باشد. این مجموعه نرم افزاری به طور گسترده نیازهای تکنیکی معامله گران را مرتفع می کند. در این نرم افزار ابزارهای تحلیل زمانی بسیار قدرتمندی گنجانده شده است که در بین تمامی نرم افزارهای مشابه بی رقیب است. در این مجموعه سعی شده تمامی مثال ها با استفاده از این نرم افزار ارائه گردد و مواردی که لازم است، در خصوص ابزارهای نرم افزار و کاربردهای آن توضیحاتی ارائه می شود. 

فصل اول: اصول فیبوناچی

1-1 فیبوناچی کیست؟

 1-2فیبوناچی در طبیعت

1-3 نمایش هندسی سری فیبوناچی

1-4 مارپیچ فیبوناچی

1-5 نسبت طلایی در بدن انسان

فصل دوم: فیبوناچی قیمت

2-1 نسبت های فیبوناچی

2-2 فیبوناچی اصلاحی

2-2-1 کاربردهای فیبوناچی اصلاحی

2-2-1-1 تعیین میزان اصلاح قیمتی در پول بکها

2-2-1-2 اهداف قیمتی امواج الیوت

2-2-1-3 اصلاح قیمتی و تحلیل کلاسیک

2-2-1-4 قدرت یا ضعف بازار

2-3 فیبوناچی گسترده (اک ستنشن)

2-3-1 کاربردهای فیبوناچی اک ستنشن

2-3-1-1 یافتن هدف قیمتی پس از اصلاح

2-3-1-2 یافتن اهداف امواج الیوت

2-4 فیبوناچی اک سپنشن

2-4-1-1 کاربردهای فیبوناچی اک سپنشن

2-4-1-1 یافتن انتهای اصلاحی

2-4-1-2 یافتن محدوده برگشتی الگوی CD=AB

2-4-2 تعیین اهداف امواج الیوت

2-5 هم پوشانی سطوح فیبوناچی

2-5-1 هم پوشانی سطوح فیبوناچی در اصلاحی

2-5-2 هم پوشانی سطوح فیبوناچی در حرکت

2-6 کاربرد فیبوناچی در تحلیل گری کلاسیک

2-6-1 کانال قیمتی وسطوح فیبوناچی

2-6-2 سطوح حمایت-مقاومت وهم پوشانی سطوح فیبوناچی

2-6-3 خطوط روند وهم پوشانی سطوح فیبوناچی

2-7 هم پوشانی سطوح فیبوناچی وماژورها

فصل سوم: فیبوناچی زمان

3-1 مفهوم زمان

3-2 اصلاح زمان

3-2-1 معرفی ابزار اصلاح زمانی

3-2-2 قدرت یا عدم قدرت بازار

3-2-3 حساسیت به سطوح بحرانی

3-2-4 تبدیل سطوح زمانی

3-2-5 واگرایی زمانی

3-2-5-1 واگرایی زمانی معمولی

3-2-5-2 واگرایی زمانی هوشمند

3-3 نسبت های سیکل زمانی

3-3-1 معرفی ابزار نسبت سیکل زمانی

3-3-2 تبدیل سطوح زمانی

3-3-3 نگاه هدفمند به نسبت های سیکل زمانی

3-3-4 کاربردها ی خاص ابزار TCR

3-4 پیش بینی زمانی متناوب

3-4-1 معرفی ابزار ATP

3-4-2 کاربردهای ATPدر تحلیل زمانی بازار

3-5 گسترش زمانی

3-5-1 معرفی ابزار اک ستنشن زمانی (EXT)

3-5-2 کاربردهای ابزار EXT

فصل چهارم: مثال های عملی، تحلیل های ترکیبی

4-1 مقدمه

4-2 مثال های عملی

فصل پنجم: باز خوانی رفتار خریدارها وفروشنده ها

5-1 رفتار خریدارها وفروشنده ها

5-1-1 خریدارها

5-1-2 فروشنده ها

5-2 نگاه ترکیبی خریدار وفروشنده

فصل ششم: میانگین های متحرک وتحلیل های ترکیبی

6-1 میانگین های متحرک

6-2 میانگین های متحرک، قیمیت وزمان

سخن آخر

ضمیمه: معرفی نرم افزار آرادتریدر

کتاب نامه

نسبت فیبوناچی  یک تصویر مبهم و گنگ است. در زمان ها و مکان های مختلف مردم تلاش می کردند که این نسبت را به صورت یک قانون دقیق در کارشان بکار بگیرند. به طور مثال مصری ها، اهرام ثلاثه را بر اساس نسبت های فیبوناچی طراحی نمودند. دقیقا مانند همین ساختار در اهرام مکزیکی ها نیز استفاده شده است. این احتمال وجود دارد که خاستگاه ذهنی مردمان مکزیک و مصر از یک سرچشمه نشأت گرفته است.

• روش های کاربردی فیبوناچی در معامله ی فارکس ~کن مارشال، راب موبری، مژگان صفری (مترجم)
• استراتژی های شکست در نمودارهای قیمت ~جف گرین بلات، آرش حکمت (مترجم)
• هندسه در طراحی ~کیمبرلی ایلم، شیما ماسوری (مترجم)، ویدا تهرانی سرشت (مترجم)
• دنباله فیبوناتچی = Fibonacci sequence ~حسن کفاش امیری
• عدد طلائی و جلوه های آن ~مجتبی قنبری
• موارد بیشتر (7)

• استراتژیست ~نیما آزادی